Die Überweisungsinformationen werden in die Datei DATAUS0.TXT gespeichert.
Als Absender / als ausgehendes Konto wird das Konto genommen, das Sie unter ‚Firmen‘ eingegeben haben. Entsprechend werden für die Empfängerkonten jeweils die Kontodaten beim Mitarbeiter oder der Krankenkasse bzw. dem Finanzamt genommen. Das Protokoll weist Sie auf evtl. fehlende Angaben hin.
Hinweis Ausführungsdatum: LohnFix schlägt den aktuellen Werktag vor, beim Hochschalten des Datums werden Feiertage übersprungen. Sollen die Überweisungen an verschiedenen Tagen ausgeführt werden, muss für jeden Tag jeweils eine andere DTAUS–Datei erstellt werden (dies ist eine Vorgabe des DTA-Verfahrens).
1. Weitergabe per Diskette
Sie reichen diese Datei auf Diskette mit dem unterschriebenen Begleitzettel bei Ihrer Bank ein, nachdem Sie einmalig bei der Bank einen entsprechenden DTA-Antrag gestellt haben.
2. Online Verarbeitung
Sie speichern die Datei auf Festplatte und veranlassen Ihr Online-Bank-Programm, diese gespeicherte Datei einzulesen (T-Online-Banking: in der Überweisungsliste auf die rechte Maustaste klicken).
Die Ersparnis an Arbeit und Mitteln ist im Falle Online-Banking zweifellos größer: Sie sparen Diskette, Porto und Abstimmungsaufwand, weil Online-Banking weniger anfällig ist als das Diskettenverfahren.
